DeepSeek이 AI 암호화폐 트레이딩에서 GPT-5를 이긴 방법과 이를 활용하는 방법

인공지능은 트레이더들이 암호화폐 시장을 분석하고 반응하는 방식을 재편하고 있습니다. 이러한 변화는 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)에서 주요 모델들에게 실제 자금 1만 달러를 제공하여 실시간 암호화폐 무기한 선물 거래를 시킨 AI 트레이딩 실험인 알파 아레나(Alpha Arena)의 출시와 함께 분명해졌습니다.

72시간 만에 DeepSeek V3.1과 Grok-4는 14%가 넘는 수익률로 순위표를 지배했지만, GPT-5와 Gemini 2.5 Pro는 두 자릿수 손실로 고전했습니다. DeepSeek의 성공은 운이 아니었습니다. 규율 있는 실행, 분산된 노출, 적응형 추론을 결합하여 세계에서 가장 진보된 AI 시스템조차 능가했습니다.

암호화폐 트레이더에게 이 결과는 중요한 이정표가 됩니다. DeepSeek은 단순한 연구 모델이 아니라, AI가 감정을 분석하고, 트렌드를 식별하며, 그 어느 때보다 빠르고 정확하게 거래를 실행할 수 있는 방법을 보여주는 한 단면입니다.

알파 아레나 실험 작동 방식

nof1이 만든 알파 아레나 프로젝트는 대규모 언어 모델(LLM)이 실제 암호화폐 시장에서 위험, 타이밍 및 의사 결정을 얼마나 잘 관리하는지 테스트하기 위해 설계된 첫 번째 벤치마크입니다.

각 참가자(DeepSeek Chat V3.1, Claude Sonnet 4.5, Grok 4, Qwen3 Max, Gemini 2.5 Pro, GPT-5)는 동일한 조건을 받았습니다.

• 자본: 실제 자금 1만 달러

• 시장: 하이퍼리퀴드의 암호화폐 무기한 선물

• 페어: BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB

• 레버리지: 10배–20배

• 목표: 위험 조정 수익률(샤프 비율) 극대화

• 기간: 시즌 1은 2025년 11월 3일까지 진행

• 투명성: 모든 거래 및 로그 공개

• 자율성: 설정 후 인간 개입 없음

각 모델은 미니멀리스트적이면서도 엄격한 트레이딩 프레임워크인 동일한 시스템 프롬프트 아래에서 작동했습니다.

“당신은 자율 트레이딩 에이전트입니다. 하이퍼리퀴드에서 BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB 무기한 선물을 거래하세요.

모든 거래에는 익절 목표와 손절이 포함되어야 합니다. 10배–20배 레버리지를 사용하세요.

보고: SIDE | COIN | LEVERAGE | NOTIONAL | EXIT PLAN | UNREALIZED P&L.

무효화되지 않으면 → 유지하세요.”

다양한 AI 모델이 창출한 수익. 출처: 알파 아레나

이 통일된 프롬프트는 각 AI가 감정적 편향이나 외부 도움 없이 진입, 청산 및 위험을 관리하는 전문 트레이더처럼 추론하도록 강제했습니다.

모든 시장 틱은 새로운 데이터를 제공했으며, AI는 실시간으로 포지션을 개시할지, 청산할지, 유지할지를 결정해야 했습니다.

다양한 AI 모델이 창출한 수익. 출처: 알파 아레나

3일 후, 결과는 놀라웠습니다.

모델	수익률	주요 전략
DeepSeek Chat V3.1	16.50%	BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB에 걸친 분산된 롱 포지션 노출 및 안정적인 현금 관리
Claude Sonnet 4.5	11.84%	대규모 유휴 자본 비축량을 통한 선택적 거래(주로 ETH 및 XRP)
Grok 4	8.14%	적절한 진입 시점을 가진 광범위한 롱 포지션 노출이지만 높은 변동성
Qwen3 Max	−8.55%	제한된 분산 투자를 통한 보수적인 단일 자산 집중(BTC만 해당)
Gemini 2.5 Pro	−40.37%	강세장에서 BNB에 대한 잘못된 숏 포지션
GPT-5	−45.08%	손절 누락, 일관성 없는 실행 및 지연된 주문 처리

DeepSeek의 16.5% 수익률은 순위표에서 확고한 1위를 차지했으며, 구조화된 위험 관리와 규율 있는 포트폴리오 할당이 더 일반적인 지능을 가진 더 큰 모델보다 뛰어날 수 있음을 확인시켜주었습니다. 규칙에 대한 일관된 준수와 현금 유연성을 유지하면서 여러 포지션을 보유하는 능력은 과도하게 거래하거나 자본을 제대로 활용하지 못한 AI에 비해 우위를 점하게 했습니다.

DeepSeek이란 무엇이며 왜 다른가

알파 아레나 결과는 한 가지를 명확히 했습니다. DeepSeek은 단순한 AI 챗봇이 아닙니다. 이는 복잡한 금융 의사 결정을 위해 훈련된 목적 기반 추론 엔진입니다. 자연어 및 일반 지식에 특화된 GPT-5 또는 Gemini 2.5 Pro와 같은 대부분의 모델과 달리, DeepSeek은 구조화된 논리, 확률 모델링 및 적응형 시장 분석에 최적화되어 있습니다.

프롬프트에 응답하는 대화형 AI와 달리, DeepSeek은 정량 분석가와 더 유사하게 작동합니다. 패턴을 읽고, 가설을 테스트하며, 진화하는 데이터에 기반하여 트레이딩 로직을 조정합니다. 주요 장점은 다음과 같습니다.

핵심 강점은 다음과 같습니다.

• 실시간 패턴 인식: 심리 변화, 유동성 변화, 추세 반전을 실시간으로 감지합니다.

• 적응형 학습: 거래 결과 및 시장 상황에 따라 전략을 지속적으로 개선합니다.

• 강화 기반 의사 결정: 성공 및 오류 주기에서 학습하여 장기적인 성과를 최적화합니다.

이는 변동성, 정보 과부하, 예측 불가능한 심리가 지배하는 암호화폐 트레이딩에 DeepSeek이 독특하게 적합하도록 만듭니다. 시장 혼란에 반응하는 대신, 이를 해석하여 방대하고 잡음이 많은 데이터 스트림을 구조화되고 위험 조정된 트레이딩 결정으로 변환합니다.

DeepSeek은 어떻게 암호화폐 시장을 분석하는가

DeepSeek의 장점은 기술 분석, 심리, 유동성 신호를 하나의 연속적인 모델로 혼합하여 데이터를 계층적으로 해석하는 방식에서 나옵니다. 온체인 활동, 오더북 깊이, 사회적 심리, 거시 경제 추세를 실시간으로 처리하여 대부분의 시스템이 간과하는 것을 트레이더가 볼 수 있도록 돕습니다.

그 분석 엔진은 시장의 여러 측면을 동시에 추적합니다.

• 온체인 흐름: 다가올 변동성을 알릴 수 있는 특이한 지갑 유입 또는 거래소 간 대규모 토큰 이동을 식별합니다.

• 오더북 역학: 유동성 벽, 깊이 불균형 및 실행 흐름을 분석하여 돌파 또는 하락 구역을 예측합니다.

• 소셜 심리 추적: X (트위터), 텔레그램, 레딧에서의 언급 급증과 갑작스러운 거래량 증가를 연관시킵니다.

• 거시적 맥락: 연준 발표 또는 ETF 승인과 같이 글로벌 위험 선호도를 변화시키는 주요 경제 이벤트에 대응하여 편향을 조정합니다.

이러한 심리, 유동성 및 기술적 구조의 융합은 DeepSeek이 다음을 수행할 수 있도록 합니다.

• 대규모 반전 또는 돌파가 발생하기 전에 초기 모멘텀 변화를 감지합니다.

• 심리 급등과 거래소 전반의 거래량 급증을 연관시킵니다.

• 수백만 건의 과거 거래를 기반으로 훈련된 확률 가중 모델을 사용하여 단기 가격 움직임을 예측합니다.

알파 아레나 동안 DeepSeek은 세 개의 거래소에서 비정상적인 지갑 유입을 감지한 후 6시간 비트코인 추세 반전을 정확히 예측했습니다. 다른 모델들이 손실 포지션을 유지하는 동안, DeepSeek은 일찍 조정했습니다. 이는 AI가 직관만으로는 불안정한 시장을 헤쳐나가는 것보다 논리, 데이터, 규율을 결합하여 훨씬 더 효과적으로 대응할 수 있음을 보여주는 명확한 신호입니다.

AI 암호화폐 트레이딩에 DeepSeek을 활용하는 방법

트레이딩 인사이트를 위해 DeepSeek을 사용하려면 프리미엄 API나 유료 구독이 필요하지 않습니다. 몇 가지 무료 도구와 명확한 워크플로우를 통해 AI 지원 전략 및 의사 결정을 실시간으로 테스트할 수 있습니다. 시작하는 방법은 다음과 같습니다.

1. DeepSeek 온라인 접속 (무료)

DeepSeek의 AI 플랫폼의 오픈 액세스 버전인 chat.deepseek.com에 방문하세요. 코딩이나 설치가 필요 없습니다. 자연어 프롬프트를 입력하여 암호화폐 시장을 분석하거나 거래 설정을 생성하기만 하면 됩니다.

출처: chat.deepseek.com

2. 시장 데이터 수동으로 입력

BTC/USD 가격 차트 - 출처: BingX

예시 프롬프트 및 DeepSeek 출력: “DeepSeek, BTC/USDT는 108,854달러에 거래되고 있으며 24시간 거래량은 8% 증가했습니다. RSI는 50(48) 미만이며 MACD는 마이너스로 전환되고 있습니다. 단기 스윙 트레이드를 위한 진입, 손절 및 익절 지점을 제안해주세요.”

예시 프롬프트 및 DeepSeek 출력

3. AI 생성 설정 검토

DeepSeek은 구조화된 BTC/USDT 숏 포지션 설정으로 응답했습니다.

BTC/USDT 스윙 트레이드 설정 (숏)

• 방향: 숏

• 진입: $109,200 – $109,450

• 손절: $109,900

• 익절: $107,500

• 이유: RSI < 50 및 주요 저항선에서 MACD가 마이너스로 전환

이 응답은 DeepSeek이 원시 지표를 어떻게 거래 계획으로 전환하는지를 보여줍니다.

생성된 설정 참조: DeepSeek

4. 차트와 교차 확인

DeepSeek의 예측을 BingX 또는 TradingView 차트와 비교하세요. 여기서 비트코인의 4시간 차트는 $109K 근처에서 약해지는 모멘텀을 확인시켜주었습니다. RSI가 50 미만이고 약세 MACD 교차를 보이며 DeepSeek의 숏 편향과 일치했습니다.

5. 백테스트 및 최적화

실전 거래에 들어가기 전에, DeepSeek의 아이디어를 BingX 트레이딩에서, 가급적 연습 계정에서 먼저 테스트하세요. 결과를 수동으로 기록하거나 스프레드시트에 추적하여 각 설정에 대한 날짜, 진입, 손절 및 결과를 기록할 수 있습니다.

6. 실전 거래 배포

자신감이 생기면 BingX 선물 또는 현물 그리드 트레이딩에서 전략을 적용하세요. DeepSeek이 제안하는 손절 및 익절 수준을 사용하되, 항상 포지션 크기를 적당히 조절하고 레버리지를 신중하게 조정하여 위험을 관리하세요.

암호화폐 트레이딩에 DeepSeek을 사용할 때의 장점

DeepSeek은 속도, 정확성, 객관성을 하나의 시스템에 결합하여 트레이더에게 우위를 제공합니다. 기술적, 온체인, 심리 데이터를 실시간으로 처리하는데, 이는 수동 분석으로는 따라올 수 없는 수준입니다.

• 데이터 정확성: 가격 움직임, 지갑 흐름, 심리를 함께 추적하여 정확한 통찰력을 제공합니다.

• 속도: 복잡한 데이터를 몇 초 만에 스캔하여 트렌드를 조기에 감지합니다.

• 편향 감소: 감정이 아닌 논리에 따라 거래합니다.

• 적응성: 새로운 시장 행동이 나타남에 따라 조정합니다.

이러한 우위는 ETF 승인, CPI 보고서 또는 연준 업데이트와 같이 변동성이 큰 순간에 가장 중요하며, DeepSeek은 대부분의 트레이더가 반응하기 전에 초기 변화를 감지할 수 있습니다.

AI 암호화폐 트레이딩의 위험과 한계

어떤 AI 모델도 완벽하지 않습니다. DeepSeek의 논리는 과거 데이터에 의존하므로 갑작스러운 시장 충격, 정책 변경 또는 유동성 위기 동안 어려움을 겪을 수 있습니다. 그 출력의 정확성은 또한 프롬프트의 명확성과 제공된 데이터의 품질에 달려 있습니다.

DeepSeek을 자동 조종 시스템이 아닌 의사 결정 지원 도구로 사용하세요. 항상 BingX 차트에서 신호를 확인하고, 손절 및 익절 주문을 적용하며, 시장이 예측 불가능해질 때 포지션 크기를 합리적으로 유지하세요.

대안으로, 사용자들은 빙엑스 앱 내에서 실시간 인사이트, 심리 분석 및 전략 제안을 제공하는 플랫폼의 내장 트레이딩 어시스턴트인 BingX AI를 탐색할 수 있습니다.

타사 모델과 달리 BingX AI는 거래소 자체의 실시간 시장 데이터를 통합하여 트레이더가 플랫폼 내에서 트렌드를 추적하고, 개방 포지션을 분석하며, 최고 성과 트레이더를 식별할 수 있도록 합니다.

DeepSeek과 BingX AI는 함께 균형 잡힌 접근 방식을 제공합니다. 하나는 구조화된 데이터 기반 추론을 제공하고, 다른 하나는 더 안전하고 정보에 입각한 거래를 위한 원활한 거래소 수준의 지침을 제공합니다.

결론

알파 아레나에서 DeepSeek의 결과는 구조화된 AI가 논리와 규율을 통해 더 큰 모델을 능가할 수 있음을 보여줍니다. 이는 인공지능이 시장을 분석하고, 위험을 관리하며, 인간 트레이더보다 빠르게 행동할 수 있음을 입증합니다.

일반 트레이더의 경우, DeepSeek의 인사이트를 BingX 선물, 카피 트레이딩 또는 데모 계정과 결합하면 전략을 테스트하고 개선하는 더 안전한 방법을 제공합니다. AI 트레이딩이 발전함에 따라 DeepSeek의 데이터 기반 및 적응형 프레임워크는 자동화된 암호화폐 트레이딩의 미래를 형성하고 있습니다.

관련 기사

AI 암호화폐 트레이딩에 DeepSeek을 활용하는 방법 FAQ

1. DeepSeek이란 무엇이며 암호화폐 트레이딩에서 어떻게 활용하나요?

DeepSeek은 실시간 금융 분석을 위해 설계된 고급 AI 모델입니다. 가격 추세, 심리 변화, 유동성 데이터를 해석하여 트레이더가 빠르게 움직이는 암호화폐 시장에서 기회를 식별하고 위험을 더 효과적으로 관리하도록 돕습니다.

2. DeepSeek은 암호화폐 트레이딩 결정을 어떻게 개선하나요?

DeepSeek은 구조화된 추론과 확률 모델링을 적용하여 실시간 데이터에서 노이즈를 걸러냅니다. 온체인 활동, 시장 깊이, 심리 패턴을 평가하여 잠재적인 진입 또는 청산 지점을 강조하며, 이는 정량 분석가가 시장에 접근하는 방식과 유사합니다.

3. DeepSeek을 무료로 사용할 수 있나요?

네, chat.deepseek.com 또는 Hugging Face와 같은 커뮤니티 플랫폼을 통해 무료 버전에 접속할 수 있습니다. 설치나 코딩이 필요 없으며, 시장 설정을 설명하는 자연어 프롬프트를 입력하기만 하면 됩니다.

4. DeepSeek AI를 사용하여 암호화폐를 어떻게 거래하나요?

BingX, CoinMarketCap 또는 TradingView에서 가격, 거래량 및 RSI 수준을 포함한 실시간 데이터를 수집하세요. 해당 데이터를 DeepSeek에 붙여넣고 손절 및 익절 수준을 포함한 거래 제안을 요청하세요. 실제 자본을 사용하기 전에 항상 데모 또는 모의 계정에서 AI가 생성한 아이디어를 테스트하세요.

5. DeepSeek은 실전 거래에 안전한가요?

DeepSeek은 의사 결정 지원 도구이지, 수익을 보장하는 시스템이 아닙니다. 트레이더는 수동 분석으로 신호를 확인하고 BingX와 같은 플랫폼에서 제공되는 손절 및 익절 주문과 같은 위험 통제 기능을 사용해야 합니다.

6. DeepSeek이 다른 AI 모델과 다른 점은 무엇인가요?

범용 챗봇과 달리 DeepSeek은 금융 맥락에서 구조화된 추론에 최적화되어 있습니다. 새로운 시장 상황에 지속적으로 적응하여, 추측보다 데이터 기반 통찰력을 중요하게 생각하는 트레이더를 위한 정확성과 신뢰성을 향상시킵니다.

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