손절매와 지정가 손절매 주문: 암호화폐 거래 위험 관리 방법

거래의 목표는 간단합니다. 바로 수익을 내는 것입니다. 그러나 모든 트레이더는 특히 암호화폐나 주식과 같은 변동성이 큰 시장에서는 손실이 불가피하다는 것을 알고 있습니다. 이것이 바로 위험 관리가 중요한 이유입니다. 하방 위험을 제어하는 가장 효과적인 도구 중에는 손절매 주문과 지정가 손절매 주문이 있습니다. 손절매 및 지정가 손절매 주문은 가격이 불리하게 움직일 때 자동으로 거래를 종료하여 자산을 보호합니다.

손절매 주문은 가격이 특정 수준에 도달하면 거래를 종료하여 확실한 청산을 보장합니다. 지정가 손절매 주문은 체결 가격에 대한 더 많은 제어를 제공하지만, 거래가 반드시 체결된다는 보장은 없습니다. 이러한 주문들을 함께 사용하면 트레이더는 수익을 보호하고 위험을 관리하며 더 큰 자신감을 가지고 거래할 수 있습니다.

손절매 주문이란 무엇인가요?

손절매 주문은 시장이 미리 정해진 수준(손절가)에 도달하면 자동으로 거래를 종료하도록 설계되었습니다. 그 시점에서 손절매 주문은 시장가 주문으로 전환되어 다음 이용 가능한 가격으로 체결됩니다.

• 롱 포지션(먼저 매수하고 나중에 매도)의 경우, 손절가는 시장 가격보다 아래에 설정됩니다. 가격이 해당 수준으로 떨어지면 주문이 매도되어 더 깊은 손실을 방지합니다.

• 숏 포지션(먼저 매도하고 나중에 매수)의 경우, 손절가는 시장 가격보다 위에 설정됩니다. 가격이 상승하면 주문이 다시 매수되어 잠재적 손실을 제한합니다.

손절매 주문 사용의 장점과 단점은 무엇인가요?

손절매 주문은 위험 관리를 위한 가장 간단하고 효과적인 도구 중 하나입니다. 시장 가격이 지정된 수준에 도달하면 자동으로 포지션을 종료하여 트레이더가 지속적인 모니터링 없이 잠재적 손실을 제어할 수 있도록 돕습니다. 손절매 주문은 일단 발동되면 시장가 주문으로 전환되기 때문에, 정확히 손절가에서 체결되지는 않더라도 거의 항상 체결됩니다. 이는 특히 빠르게 움직이는 시장에서 신뢰할 수 있는 안전장치이지만, 슬리피지(slippage)와 변동성에 대한 인식이 필요합니다.

손절매 주문의 장점

1. 체결 보장: 손절가에 도달하면 주문은 시장가 주문이 되어 다음 이용 가능한 가격으로 체결되므로 포지션을 확실히 청산할 수 있습니다.

2. 수익 보호: 가격이 유리하게 움직일 때, 롱 포지션의 경우 손절가를 상향 조정하거나 숏 포지션의 경우 하향 조정하여 수익을 자동으로 확보하는 데 도움이 됩니다.

3. 시간 절약 및 스트레스 감소: 트레이더는 시장을 지속적으로 주시하거나 급격한 움직임 동안 감정적인 결정을 내릴 필요가 없습니다.

손절매 주문의 단점

1. 슬리피지 위험: 변동성이 큰 시장에서는 주문이 손절가 자체가 아닌 다음 이용 가능한 가격으로 체결되기 때문에 손절가보다 불리한 가격으로 체결될 수 있습니다.

2. 조기 발동: 단기적인 변동이나 가격 급등락(whipsaws)으로 인해 전반적인 추세가 유지되더라도 손절가가 발동되어 너무 일찍 거래가 종료될 수 있습니다.

3. 가격 통제 부족: 시장가로 체결되기 때문에 트레이더는 지정가 손절매 주문과 달리 최소 또는 최대 허용 가격을 지정할 수 없습니다.

요컨대, 손절매 주문은 거래가 종료되는 것을 보장하지만, 보장된 가격으로 종료되는 것은 아닙니다. 이는 정확한 체결 수준보다 빠르게 청산하는 것이 더 중요한 빠르거나 예측 불가능한 시장에 가장 적합합니다.

손절매 주문의 유형: 매도 손절 및 매수 손절

손절매 주문은 롱 포지션 또는 숏 포지션을 보유하고 있는지에 따라 두 가지 주요 방식으로 설정할 수 있습니다.

1. 매도 손절 주문 (롱 포지션용)

매도 손절 주문은 현재 시장 가격보다 아래에 설정되며, 롱 포지션을 보호하기 위해 설계되었습니다. 가격이 손절가 수준으로 떨어지면, 시장가 매도 주문이 발동되어 하방 위험을 제한하기 위해 자동으로 거래를 종료합니다.

출처: BingX의 BTC/USDT 거래 차트

예를 들어, 비트코인을 $112,000에 매수하고 매도 손절가를 $110,500에 설정합니다. 만약 BTC가 $110,500으로 하락하면, 손절매가 발동하여 다음 이용 가능한 시장 가격으로 매도됩니다. 이상적인 상황에서는 BTC당 약 $1,500의 손실로 제한됩니다. 그러나 암호화폐의 변동성이 큰 환경에서는 급격한 가격 변동 중 슬리피지로 인해 실제 체결 가격이 $110,300 또는 심지어 $110,000로 더 낮아질 수 있습니다.

전문가 팁: BingX의 “보장 가격” 또는 “GTD” 기능(사용 가능한 경우)을 사용하여 슬리피지를 줄이고 목표 가격에 더 가깝게 체결하세요.

2. 매수 손절 주문 (숏 포지션용)

매수 손절 주문은 현재 시장 가격보다 위에 설정되며, 숏 포지션을 보호하기 위해 설계되었습니다. 가격이 손절가 수준으로 상승하면, 시장가 매수 주문이 발동되어 손실이 증가하기 전에 숏 포지션을 종료합니다.

출처: BingX의 ETH/USDT 거래 차트

예를 들어, 이더리움을 $4,200에 숏 포지션으로 진입하고 매수 손절가를 $4,300에 설정합니다. 만약 ETH가 $4,300으로 상승하면, 손절매가 발동하여 코인당 $100의 손실로 제한됩니다.

• 매도 손절 = 가격 하락 시 롱 거래를 보호합니다.

• 매수 손절 = 가격 상승 시 숏 거래를 보호합니다.

두 가지 주문 유형 모두 트레이더에게 자동 안전망을 제공하여 시장 상황을 지속적으로 모니터링할 필요가 없도록 합니다.

암호화폐 거래에서 손절매 주문 사용 방법

암호화폐 시장에서 손절매는 선택 사항이 아니라 필수적입니다. 비트코인은 단 몇 분 만에 수천 달러가 변동할 수 있으며, 알트코인은 훨씬 더 변동성이 큽니다. 손절매 보호 없이는 트레이더가 단 한 번의 움직임으로 자본을 잃을 위험이 있습니다.

BTC를 $112,000에 매수하고 손절가를 $110,500에 설정한다고 상상해 보세요. 시장이 갑자기 폭락하면 포지션은 자동으로 종료되어 손실을 제한합니다. 손절매가 없으면 손실이 훨씬 더 깊어질 수 있습니다.

손절매를 설정하기에 적합한 위치를 찾는 방법

잘못된 수준에 손절가를 설정하면 불필요한 청산이 발생할 수 있습니다. 트레이더는 더 나은 수준을 선택하기 위해 종종 다음 방법을 사용합니다.

출처: BingX의 BTC/USDT 거래 차트

• 지지선 및 저항선: 상승 추세에서는 최근 지지선 바로 아래에, 하락 추세에서는 저항선 바로 위에 손절가를 설정합니다.

• 변동성 완충: 변동성이 큰 시장에서는 정상적인 변동이 손절가를 조기에 발동시키지 않도록 추가적인 “여유 공간”을 두세요.

출처: BingX의 BTC/USDT 거래 차트

• 차트 패턴: 삼중 천장/바닥, 헤드앤숄더와 같은 패턴을 거래하는 경우, 넥라인과 정점 사이의 거리를 기반으로 손절가를 계산합니다.

지정가 손절매 주문이란 무엇인가요?

지정가 손절매 주문은 두 가지 요소를 결합합니다. 주문을 활성화하는 손절가와 거래를 할 의향이 있는 최소(매도용) 또는 최대(매수용) 가격을 지정하는 지정가입니다.

• 손절가: 주문을 활성화하는 발동점입니다.

• 지정가: 거래가 체결될 지정 가격 또는 더 유리한 가격입니다.

이는 손절매 주문에 비해 트레이더에게 체결 가격에 대한 더 많은 제어권을 제공합니다. 그러나 손절매와 달리 체결이 보장되지 않으며, 시장 가격이 지정가를 지나 급등하거나 급락하면 거래가 체결되지 않은 채로 남을 수 있습니다.

출처: BingX의 BTC/USDT 거래 차트

예를 들어, 비트코인을 $112,000에 매수했지만 가격 하락 시 보호를 원한다고 가정해 보세요. 다음을 설정합니다.

• 손절가 $110,800

• 지정가 $110,500

만약 BTC가 $110,800으로 하락하면, 손절매 트리거가 활성화되어 지정가 주문을 실행합니다. 포지션은 비트코인이 $110,500 이상으로 거래될 경우에만 매도됩니다. 이는 갑작스러운 하락 중에 거래가 훨씬 낮은 가격으로 체결되는 것을 방지합니다.

지정가 손절매 주문 사용의 장점과 단점은 무엇인가요?

지정가 손절매 주문은 정확성과 제어 기능을 결합하여, 트레이더가 주문을 발동시키는 손절가와 수용할 최악의 가격을 정의하는 지정가를 모두 설정할 수 있게 합니다. 이는 손절매 주문에 비해 체결에 대한 더 큰 제어권을 제공하지만, 시장이 너무 빠르게 움직이면 거래가 체결되지 않을 수도 있다는 것을 의미합니다. 지정가 손절매 주문은 즉시성보다 정확성을 선호하는 트레이더들이 자주 사용합니다.

지정가 손절매 주문의 장점

1. 가격 정확성: 지정가 손절매 주문은 선택한 가격 또는 더 유리한 가격으로만 체결되므로, 변동성 있는 움직임 중 큰 가격 편차를 피하는 데 도움이 됩니다.

2. 향상된 위험 관리: 트레이더가 정확한 진입 및 청산 지점을 정의할 수 있도록 하여 규율 있는 거래를 위한 명확한 프레임워크를 만듭니다.

3. 전략적 유연성: 시장을 쫓지 않고 돌파 또는 조정과 같은 주요 수준 주변에서 진입을 계획하는 데 유용합니다.

4. 불리한 체결 방지: 시장가 주문이 아니기 때문에, 지정가 손절매는 갑작스러운 급등 또는 플래시 크래시로 인한 극단적인 가격에서의 체결을 방지합니다.

지정가 손절매 주문의 단점

1. 체결 보장 없음: 가격이 지정가를 지나 급등락하면 주문이 체결되지 않은 채로 남을 수 있으며, 이는 빠른 시장 움직임 동안 포지션이 열려있고 위험에 노출될 수 있음을 의미합니다.

2. 지속적인 모니터링 필요: 트레이더는 주문이 유효하게 유지되도록 시장 상황이 변함에 따라 손절가와 지정가를 조정해야 하는 경우가 많습니다.

3. 더 복잡한 설정: 손절가와 지정가를 모두 설정하려면 신중한 조정이 필요합니다. 간격이 너무 좁으면 주문이 너무 일찍 발동되거나 체결에 실패할 수 있으며, 너무 넓으면 제때 보호를 받지 못할 수 있습니다.

요약하자면, 지정가 손절매 주문은 트레이더에게 체결 가격에 대한 더 많은 제어권을 제공하지만, 거래를 청산할 수 있다는 확실성을 제거합니다. 이는 속도보다 정확성이 더 중요한 안정적이거나 꾸준히 추세가 있는 시장에서 가장 잘 사용됩니다.

손절매와 지정가 손절매 주문: 주요 차이점

주문 유형	청산 보장?	가격 보장?	가장 적합한 경우
손절매	✅ 예	❌ 아니오	변동성이 큰 시장, 안전 최우선
지정가 손절매	❌ 아니오	✅ 예	정확한 가격 제어

손절매 및 지정가 손절매 주문 모두 트레이더를 큰 손실로부터 보호하도록 설계되었지만, 근본적으로 다른 방식으로 작동합니다. 이러한 미묘한 차이를 이해하는 것은 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 상당한 차이를 만들 수 있습니다.

손절매 주문은 속도와 체결의 확실성을 우선시합니다. 손절가에 도달하면 즉시 시장가 주문으로 전환되어 다음 이용 가능한 가격으로 매도(또는 재매수)됩니다. 이는 포지션이 종료되는 것을 보장하지만, 보장된 가격으로 종료되는 것은 아닙니다. 비트코인과 같이 빠르게 움직이는 시장에서는 급격한 하락 시 트리거 수준보다 수백 달러 낮은 가격으로 체결될 수 있더라도 항상 청산될 것을 의미합니다.

반면에 지정가 손절매 주문은 체결 가격에 대한 제어권을 우선시합니다. 손절가가 발동되면 설정된 지정가 또는 더 유리한 가격으로만 체결되는 지정가 주문을 실행합니다. 이는 목표 수준보다 훨씬 낮은 가격으로 매도되는 것을 방지하지만, 시장이 지정가를 지나 급등락하면 거래가 전혀 체결되지 않아 포지션이 열린 채로 위험에 노출될 위험이 있습니다.

암호화폐 시장에서 손절매 또는 지정가 손절매 주문을 사용해야 하는 시점

선택은 시장 상황과 위험 감수 수준에 따라 달라집니다.

손절매 주문이 가장 잘 작동하는 경우:

• BTC 또는 SOL과 같이 변동성이 매우 큰 자산을 관리할 때.

• 체결 가격이 약간 불리하더라도 어떤 상황에서든 포지션 청산을 최우선으로 할 때.

• BingX의 보장 가격(GTD) 기능을 사용할 때, 이 기능은 부정적인 슬리피지를 제거하고 선택한 수준에서 정확하게 체결되어 손절매의 안전성과 지정가 손절매의 정밀성을 결합합니다.

지정가 손절매 주문이 가장 잘 작동하는 경우:

• 시장이 안정적이거나 꾸준히 추세가 있을 때.

• 단기적인 변동성을 예상하지만 일시적인 하락에서 매도하는 것을 피하고 싶을 때.

• 저항선 위에서 돌파를 잡기 위해 매수 지정가 손절매를 설정하는 등 정확한 진입 또는 청산 구간을 관리할 때 과도하게 지불하는 것을 피할 수 있습니다.

결론: 암호화폐 트레이더를 위한 올바른 손절 주문 선택 방법

손절 주문은 청산을 자동화하고 감정적인 결정을 줄이며 지속적인 모니터링 없이 수익을 보호하여 트레이더가 규율을 유지하도록 돕습니다. 그러나 각 유형에는 장단점이 있습니다. 손절매 주문은 청산을 보장하지만 빠르게 움직이는 시장에서는 더 불리한 가격으로 체결될 수 있고, 지정가 손절매 주문은 가격을 보호하지만 시장이 너무 빠르게 움직이면 전혀 체결되지 않을 수 있습니다.

손절매 및 지정가 손절매 주문 모두 필수적인 위험 관리 도구입니다. 손절매는 특히 변동성이 큰 상황에서 체결의 확실성이 최우선일 때 가장 좋습니다. 지정가 손절매는 주문이 체결되지 않을 수도 있다는 의미에도 불구하고 가격 정확성을 원하는 트레이더에게 적합합니다.

올바르게 사용하고 종종 함께 사용하면 이러한 도구는 트레이더가 손실을 제한하고 수익을 확보하며 예측 불가능한 시장에서 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 손절 주문이 처음이라면, 실제 자금을 위험에 빠뜨리지 않고 전략을 테스트할 수 있는 BingX 데모 트레이딩에서 안전하게 연습할 수 있습니다.

관련 자료

손절매 및 지정가 손절매 주문 FAQ

1. 거래에서 손절매 주문이란 무엇인가요?

손절매 주문은 시장이 특정 가격 수준에 도달하면 자동으로 매도 또는 매수하도록 하는 지시로, 트레이더가 손실을 제한하고 위험을 관리하는 데 도움이 됩니다.

2. 지정가 손절매 주문이란 무엇인가요?

지정가 손절매 주문은 손절가와 지정가를 결합합니다. 손절가가 발동되면 주문이 활성화되지만, 지정된 지정가 또는 더 유리한 가격으로만 체결됩니다.

3. 지정가 손절매 주문은 체결을 보장하나요?

아니요. 지정가 손절매 주문은 가격 통제를 보장하지만, 시장이 해당 수준에서 거래되지 않고 지정가를 지나 움직이면 주문이 체결되지 않은 채로 남을 수 있습니다.

4. 손절매와 지정가 손절매 주문 중 어느 것이 더 좋나요?

이는 귀하의 전략에 따라 다릅니다. 손절매 주문은 특히 변동성이 큰 시장에서 빠른 체결이 중요할 때 더 좋습니다. 지정가 손절매 주문은 체결 가격을 통제하는 것이 우선순위일 때 더 좋습니다.

5. 암호화폐 트레이더는 항상 손절 주문을 사용해야 하나요?

네. 암호화폐의 극심한 변동성을 고려할 때, 손절 주문을 사용하는 것은 수익을 보호하고 예상치 못한 큰 손실을 피하는 가장 효과적인 방법 중 하나입니다.

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