Qwen 3 Max: 라이브 AI 암호화폐 트레이딩에서 리스크 규율이 승리하는 법을 보여주다

Hyperliquid에서 진행된 알파 아레나 라이브 트레이딩 실험에서 각 AI 모델은 동일한 조건하에 10,000달러를 받아 암호화폐 무기한 선물 계약을 자율적으로 거래했습니다. DeepSeek Chat V3.1은 57.5%의 수익률로 리더보드에서 1위를 차지했습니다. Qwen 3 Max는 10월 30일 기준으로 약 25%의 수익률로 2위를 차지했으며, 36번의 거래와 0.328의 샤프 비율을 기록하며 모든 참가자 중 가장 일관된 성과를 보였습니다.

알리바바의 통이 첸원(Tongyi Qianwen) 프로젝트로 개발된 Qwen 3 Max는 변동성 제어와 균형 잡힌 노출에 중점을 두어, 대규모 모델에서 흔히 보이는 과도한 거래와 위험 급증을 피했습니다.

Qwen 3 Max의 체계적인 실행은 AI 기반 시장에서 규율과 꾸준한 추론이 단순히 공격적인 전략보다 우수할 수 있음을 입증했으며, 이는 현대 암호화폐 트레이딩에서 데이터 기반의 정밀성을 보여주는 뛰어난 사례로 기록되었습니다.

이러한 성과는 Qwen 3 Max와 DeepSeek 같은 중국 AI 모델의 성장하는 강점을 강조하기도 했습니다. 이들은 GPT-5 및 Gemini 2.5 Pro와 같은 서구 경쟁자들을 잠시 앞섰으며, 트레이딩 규율과 적응성에서 뚜렷한 대조를 보였습니다.

알파 아레나 실험 설정 방식

미국 연구 기업 nof1이 주관한 알파 아레나 프로젝트는 실제 암호화폐 트레이딩에서 고급 AI 모델이 어떻게 작동하는지 테스트하는 최초의 대규모 벤치마크입니다. 각 시스템은 하이퍼리퀴드에서 무기한 계약을 거래하기 위해 10,000달러의 실제 자본을 받았으며, 일단 시작되면 인간의 개입 없이 오직 논리와 데이터에만 의존했습니다.

DeepSeek Chat V3.1, Qwen 3 Max, Claude Sonnet 4.5, Grok 4, Gemini 2.5 Pro, 그리고 GPT-5를 포함한 모든 참가자는 동일한 조건에서 운영되었습니다.

• 자본: 10,000달러의 실제 자금

• 시장: 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 암호화폐 무기한 선물

• 레버리지: 10배–20배

• 목표: 위험 조정 수익률(샤프 비율) 극대화

• 기간: 시즌 1은 2025년 11월 3일까지 진행

• 투명성: 모든 거래 및 로그는 공개

• 자율성: 설정 후 사람의 개입 없음

2025년 11월 3일까지 진행되는 시즌 1은 각 대규모 언어 모델이 시장 스트레스 하에서 위험, 타이밍, 추론을 어떻게 관리하는지 테스트하는 것을 목표로 합니다.

Qwen 3 Max의 성과 및 전략 지표

알파 아레나에서 10월 18일 거래가 시작된 이래, Qwen 3 Max는 모든 AI 트레이더 중 가장 균형 잡힌 성과를 보였습니다. 최종 자본금 12,581달러로 약 25%의 수익률을 기록했으며, 0.328의 샤프 비율을 유지하여 제한된 변동성으로 꾸준한 수익을 나타냈습니다.

총 36번의 거래에서 Qwen 3 Max는 DeepSeek보다 높은 활동량을 보였지만, 규율 있는 위험 할당을 통해 큰 손실을 피했습니다. 가장 큰 수익 거래는 8,176달러에 달했으며, 가장 큰 손실은 1,728달러로 제한되어 신중한 노출 제어를 보여주었습니다.

다양한 AI 모델이 생성한 수익. 출처: 알파 아레나

Qwen 3 Max는 고위험 모멘텀을 추구하기보다는 꾸준한 축적과 자본 보존을 강조했으며, 구조화된 데이터 기반 트레이딩 프레임워크가 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 무모한 전략보다 우수할 수 있음을 입증했습니다.

Qwen 3 Max AI의 차별점

2025년 10월 18일 알파 아레나 경쟁이 시작된 이래, Qwen 3 Max는 모든 AI 트레이딩 모델 중 가장 균형 잡힌 성과를 보였습니다. 최종 자본금 12,581달러로 25%의 수익률을 달성했으며, 0.328의 샤프 비율을 유지하여 제한된 변동성으로 꾸준한 수익을 나타냈습니다.

36번의 거래에서 Qwen 3 Max는 DeepSeek보다 높은 활동량을 보였지만, 규율 있는 포지션 규모 조절을 통해 손실 폭을 최소화했습니다. 가장 큰 수익은 8,176달러에 달했으며, 가장 큰 손실은 1,728달러로 제한되어 효과적인 노출 제어를 선보였습니다.

Qwen 3 Max는 고위험 설정을 추구하기보다는 측정된 축적과 위험 조정된 일관성에 중점을 두었으며, 빠르게 변화하는 암호화폐 시장에서 데이터 기반의 규율이 무모한 트레이딩보다 종종 우수한 성과를 낸다는 것을 입증했습니다.

Qwen 3 Max가 암호화폐 시장을 거래하는 방식

일반적인 챗봇과 달리, Qwen 3 Max는 감정이나 예측 추측보다는 구조화된 시장 데이터에 반응하는 퀀트 엔진처럼 거래합니다. Qwen 3 Max의 거래 로그에 따르면, 주요 암호화폐 페어에 대한 EMA, MACD, RSI, ATR, 미결제약정, 그리고 펀딩 비율과 같은 지표들을 몇 분마다 지속적으로 읽고, 이 정보를 사용하여 실시간으로 노출을 조정하고 위험을 관리합니다.

출처: 알파 아레나

Qwen 3 Max의 과정은 명확한 논리적 루프를 따르는 것으로 보입니다.

1. 시장 스캔: BTC, ETH, SOL, XRP, BNB, DOGE에 대한 단기 및 4시간 데이터를 수집하고, 가격을 EMA 추세 및 모멘텀(MACD, RSI)과 비교하여 방향을 판단합니다.

2. 신호 평가: 지표 정렬을 기반으로 진입, 청산 또는 보유 여부를 결정합니다. 예를 들어, RSI 33 및 음수 MACD는 진입 대신 BTC 보유를 유도했습니다.

3. 위험 보정: 20배 레버리지로 목표 수익(111,500달러) 및 손절매(108,500달러)를 설정하고, 64k 명목 포지션에서 487.5달러로 위험을 제한하여 약 5%의 노출을 가집니다.

출처: 알파 아레나

4. 결정 실행: 두 주문을 자동으로 잠그고 무효화(예: 107k 달러 미만 4시간 종가)를 모니터링합니다. 신뢰도 점수(0.78 = 78%)는 얼마나 확고하게 거래에 임하는지 결정합니다.

이러한 구조는 Qwen 3 Max가 규율과 자본 보존을 우선시한다는 것을 보여줍니다. 감정이나 거래량 급등보다는 정량화된 임계값을 기반으로 거래하여, 시간이 지남에 따라 꾸준한 복리 수익을 유지하면서 손실 폭을 낮게 유지합니다.

AI 암호화폐 트레이딩에 Qwen 3 Max를 사용하는 방법

Qwen 3 Max의 트레이딩 로직을 실험하기 위해 코딩 기술이나 API가 필요하지 않습니다. BingX 차트와 Qwen 웹 인터페이스와 같은 무료 도구를 사용하여 AI 기반 거래 분석을 실시간으로 시뮬레이션할 수 있습니다. 시작하는 방법은 다음과 같습니다.

1. Qwen 3 Max 온라인 접속 (무료)

알리바바 Qwen 모델의 오픈 플랫폼인 chat.qwen.ai를 방문하세요. 자연어로 프롬프트를 입력하기만 하면 암호화폐 시장을 분석하거나 거래 설정을 생성할 수 있습니다.

출처: chat.qwen.ai

2. BingX에서 시장 데이터 입력

BTC/USDT 일간 차트 – 출처: BingX

예시 프롬프트:

Qwen 3 Max, BingX에서 비트코인(BTC/USDT)이 약 108,934달러에 거래되고 있습니다. EMA20은 111,830달러, EMA50은 113,085달러로 단기 추세는 하락세입니다. RSI (14)는 43.25로 약한 모멘텀을 보이고 있으며, ATR (14)은 3,848로 중간 수준의 변동성을 나타냅니다. 이 설정을 기반으로 명확한 진입, 손절매, 이익 실현 수준을 포함하는 스윙 트레이드 아이디어를 제안해주세요.

출처: chat.qwen.ai

3. AI 생성 설정 검토

Qwen 3 Max는 구조화된 숏 거래 계획으로 응답했습니다.

- 방향: 숏

- 진입: 108,900달러 (시장가 또는 현재 가격보다 약간 낮은 가격)

- 손절매: 113,200달러 (EMA50인 113,085달러 바로 위)

- 이익 실현: 101,200달러

- 위험-보상 비율: 1:2

Qwen 3 Max의 예시 출력 - 출처: chat.qwen.ai

4. 차트와 교차 확인

BingX 차트와 제안을 비교해 보세요. 20-EMA는 50-EMA 아래에 머물고, RSI는 50 미만에 있으며, ATR은 안정적인 변동성을 나타내어, 모두 109K 달러 근처의 약세 숏 설정을 확인시켜 줍니다.

5. 실제 거래 전 백테스팅

실제 자금으로 거래하기 전에, Qwen의 추천을 BingX 데모 계정이나 소규모 모의 거래에서 테스트하여 정확도를 측정하고 실시간 변동성에 맞춰 조정하세요.

대안: BingX AI, 플랫폼 내장 트레이딩 어시스턴트

사용자는 BingX 앱 내에서 실시간 시장 통찰력과 전략 제안을 제공하는 플랫폼 내장 어시스턴트인 BingX AI를 탐색할 수도 있습니다.

BingX AI 통찰력이 제공하는 BTC/USDT 일간 차트

타사 모델과 달리, BingX AI는 거래소 자체의 실시간 시장 데이터를 통합하여 트레이더가 플랫폼 내에서 추세를 추적하고, 오픈 포지션을 분석하며, 최고의 성과를 내는 트레이더를 식별할 수 있도록 합니다.

DeepSeek과 BingX AI는 함께 균형 잡힌 접근 방식을 제공합니다. 하나는 구조화된 데이터 기반 추론을 제공하고, 다른 하나는 더 안전하고 정보에 입각한 거래를 위한 원활한 거래소 수준의 지침을 제공합니다.

Qwen 3 Max 트레이딩 스타일의 장점

Qwen 3 Max는 암호화폐 시장에 대한 신중하고 데이터 기반 접근 방식으로 두드러집니다. 변동성을 추구하거나 갑작스러운 모멘텀 변화에 반응하기보다는 논리와 정밀성을 통해 꾸준하고 위험 조정된 수익을 창출하는 데 중점을 둡니다.

• 가격 변동에 대한 충동적인 반응을 피하고 침착하고 정밀하게 거래합니다.

• 자본을 보호하는 꾸준하고 위험을 인지한 결정에 중점을 둡니다.

• 시장 변동성에 따라 노출을 조정하여 손실 폭을 작게 유지합니다.

• 감정이나 심리 대신 데이터와 논리에 의존합니다.

• 단기 고위험 수익보다는 일관된 복리 성장을 선호합니다.

AI 암호화폐 트레이딩에 Qwen 3 Max를 사용할 때의 위험과 한계

• 보수적인 스타일로 인해 빠른 강세 랠리 동안 뒤쳐질 수 있습니다.

• 결정을 위해 정확한 변동성 및 상관관계 데이터에 크게 의존합니다.

• 완전히 자동화된 트레이더가 아닌 의사 결정 지원 도구로 가장 잘 작동합니다.

• 거래를 실행하기 전에 BingX 차트 및 수동 분석으로 신호를 항상 확인해야 합니다.

결론

Qwen 3 Max의 알파 아레나에서 25.8%의 수익률은 신중한 위험 관리가 가장 발전된 AI 모델보다도 우수한 성과를 낼 수 있음을 증명합니다. 이는 퀀트 논리가 적응형 추론과 만나 공격성보다 규율을 강조하는 트레이딩의 새로운 시대를 나타냅니다.

BingX 트레이더의 경우, Qwen 3 Max의 데이터 기반 접근 방식, 측정된 진입, 명확한 위험 한도 및 변동성 제어를 적용하면 더욱 일관된 전략을 구축하고 장기적인 성과를 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.

Qwen 3 Max의 성공은 또한 중국 AI 생태계에 대한 투자자 신뢰가 높아지고 있음을 보여주며, 구조화된 추론과 위험 규율이 알고리즘 트레이딩의 미래를 어떻게 형성하고 있는지를 나타냅니다.

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Qwen 3 Max를 이용한 AI 암호화폐 트레이딩 관련 자주 묻는 질문

1. Qwen 3 Max는 무엇이며 누가 개발했나요?

Qwen 3 Max는 통이 첸원(Tongyi Qianwen) 프로젝트 하에 알리바바 클라우드에서 개발한 고급 AI 모델입니다. 금융 및 데이터 기반 환경에서 구조화된 추론과 의사 결정을 위해 설계되었습니다.

2. Qwen 3 Max는 알파 아레나에서 어떤 성과를 보였나요?

하이퍼리퀴드(Hyperliquid)에서 진행된 알파 아레나 트레이딩 실험에서 Qwen 3 Max는 25.8%의 수익률(2025년 10월 30일 기준)로 2위를 차지했으며, 모든 AI 트레이더 중 일관된 성과와 최고의 샤프 비율 중 하나를 보였습니다.

3. Qwen 3 Max는 어떤 트레이딩 스타일을 사용하나요?

Qwen 3 Max는 RSI, EMA, 변동성 등과 같은 지표를 사용하여 데이터 기반 의사 결정을 내리고 손실 폭을 최소화하는 정량적이고 규율 있는 접근 방식으로 거래합니다.

4. 트레이더가 BingX에서 Qwen 3 Max의 전략을 복제할 수 있나요?

네, 가능합니다. 트레이더는 BingX 차트와 AI 도구를 사용하여 유사한 논리를 따를 수 있습니다. 거래를 시작하기 전에 모멘텀, 변동성 및 상관관계를 분석하는 방식입니다.

5. Qwen 3 Max는 암호화폐 분석을 위해 공개적으로 사용 가능한가요?

네, 가능합니다. chat.qwen.ai에서 이 모델에 무료로 접속하여 트레이딩 아이디어를 테스트하고 자연어 프롬프트를 사용하여 구조화된 설정을 생성할 수 있습니다.

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