일일 시장 브리핑: 일본은행 금리 인상으로 암호화폐 10% 급락, 매도세는 끝났을까?

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일본은행 금리 결정: 일본은행, 금리 0.75%로 인상

일본은행은 일본은행에 따르면 시장 예상대로 만장일치로 주요 단기 정책 금리를 25bp 인상하여 0.75%로 조정했습니다. 이는 1995년 9월 이후 최고 수준입니다.

정책 입안자들은 꾸준한 임금 상승과 기업의 높은 인건비를 가격에 전가할 수 있는 능력에 힘입어 근원 인플레이션이 2% 물가 안정 목표와 점점 더 일치하고 있다고 밝혔습니다.

이번 인상에도 불구하고 일본은행은 실질 금리가 여전히 크게 마이너스이며, 이는 전반적인 금융 상황이 여전히 완화적임을 의미한다고 강조했습니다. 중앙은행은 인플레이션 전망이 유지된다면 경제 상황이 개선됨에 따라 점진적인 추가 금리 인상이 있을 가능성이 있다고 덧붙였습니다.

일본 금리 인상은 엔 캐리 트레이드를 감소시켜 글로벌 유동성을 긴축하고 BTC, ETH 및 고베타 알트코인의 단기 변동성을 증가시킬 수 있습니다.

미국 인플레이션 및 성장 데이터: 물가 둔화가 시장에 미치는 영향

이번 주 미국 거시 데이터는 시장에 명확한 메시지를 전달했습니다. 즉, 인플레이션이 예상보다 빠르게 둔화되고 있지만, 성장 신호는 여전히 고르지 않다는 것입니다. 11월 CPI는 디스인플레이션 추세를 강화하여 실물 경제의 일부가 계속 둔화되고 있음에도 불구하고 궁극적인 연준의 완화 정책에 대한 근거를 뒷받침했습니다.

미국 노동통계국(BLS)에 따르면, 헤드라인 인플레이션은 전년 대비 2.7%로 하락했으며, 이는 9월의 3%보다 낮고 컨센서스인 3.1%에도 미치지 못하는 수치로 7월 이후 최저치를 기록했습니다. 시장에 더 중요한 점은 근원 CPI가 2.6%로 떨어져 2021년 3월 이후 최약세를 보였으며 예상치를 크게 밑돌았다는 것입니다.

이러한 디스인플레이션 추세는 제조업 데이터에도 반영되었습니다. 필라델피아 연방준비은행은 보고서에서 12월 제조업 지수가 -10.2로 하락하여 3개월 연속 위축세를 보였다고 밝혔습니다. 신규 주문은 반등했지만, 선행 지표는 약화되었고 물가 압력은 더욱 완화되었습니다.

오늘(12월 19일) 주목할 주요 미국 경제 지표:

• 기존 주택 판매 (11월): 이전 410만 건, 컨센서스 420만 건

• 미시간 소비자 심리 (최종): 이전 51.0, 컨센서스 53.4

암호화폐의 경우 인플레이션 완화는 유동성 전망을 개선하지만, 성장 둔화는 위험 선호도를 선별적으로 유지시켜 연말까지 변동성이 지속될 수 있음을 시사합니다.

이러한 압력은 포지션에도 반영되어, 미국 현물 비트코인 ETF는 12월 18일 1억 9천 4백만 달러의 순유출을 기록하며, 견고한 장기 유입에도 불구하고 기관의 신중한 위험 감수를 시사했습니다.

XRP 일일 전망: 피벗 존 유지, 하락 추세 여전히 지배적

일일 차트에서 XRP는 기술적으로 여전히 취약하며, 가격은 1.83달러 근처에서 거래되고 있고 명확하게 정의된 하강 추세선에 의해 여전히 제한되고 있습니다. 최근의 반등은 50일 및 100일 EMA 아래에서 멈췄으며, 이들은 이제 동적 저항으로 작용하며 약세 통제를 강화하고 있습니다.

구조적으로 XRP는 이전의 삼중 바닥 지지 영역인 1.75달러에서 1.78달러 부근에 머물고 있으며, 이 영역은 반복적으로 매도 압력을 흡수해 왔습니다.

XRP 가격 차트 - 출처: BingX

모멘텀은 약한 상태를 유지하고 있습니다. RSI는 40대 초반에서 표류하며 투매보다는 강세 확신 부족을 보여줍니다. XRP가 하락 추세선 아래에 머무르고 2.20달러 피벗 영역을 회복하지 못하는 한, 랠리는 조정성일 가능성이 높습니다.

2.70달러와 3.10달러 저항선으로의 심리 변화를 위해서는 명확한 추세선 돌파가 필요할 것입니다. 반대로 1.75달러 아래에서 일일 종가가 형성되면 1.44달러를 향한 더 깊은 하락을 노출시킬 것입니다.

거래 아이디어: 하락 추세선과 2.20달러 위로 확실히 돌파할 경우에만 중립-강세; 1.75달러 아래에서는 약세 지속.

비트코인 가격 전망: BTC, 주요 수요 영역 방어하며 추세 유지

비트코인의 전반적인 구조는 최근 거시 경제에 따른 변동성에도 불구하고 여전히 건재합니다. 주간 차트에서 BTC는 장기 상승 추세선 위에서 계속 거래되고 있으며, 하락 시마다 꾸준히 매수자를 유인해 온 80,500~82,000달러 범위의 명확하게 정의된 수요 영역 내에서 통합되고 있습니다.

가격은 100주 EMA 위에 머물고 있으며, 50주 EMA는 평탄해지고 있어 추세 실패보다는 통합을 시사합니다. 주간 상대강도지수(RSI)는 40대 초반으로 냉각되어 모멘텀 감소를 반영하지만, 붕괴 신호는 없습니다.

비트코인 가격 차트 - 출처: BingX

BTC가 이 수요 영역 위에 머무르는 한, 중기 강세 구조는 유효합니다. 100,000달러를 회복하면 112,000~124,000달러를 향한 상승 여력이 다시 열릴 것이며, 80,000달러 아래에서 주간 종가가 지속되면 추세가 크게 약화될 것입니다.

거래 아이디어: 8만 달러 이상에서 강세 편향, 10만 달러 이상 목표, 8만 달러 아래에서 주간 종가 형성 시 무효화.

이더리움 가격 전망: 범위 유지, 돌파 위험 고조

이더리움의 조정은 추세 파괴라기보다는 조정으로 보이며, 가격은 상승하는 장기 추세선 바로 위인 2,800~2,900달러 근처에서 유지되고 있습니다. 이 영역은 또한 이전 지지선인 2,635달러 부근과 겹쳐 중요한 결정 구역이 됩니다.

4,100~4,300달러에서의 거부는 모멘텀을 식혔지만, 전반적인 구조는 그대로입니다. 주간 EMA는 가격 아래에서 평탄해지고 있어 통합을 시사하며, RSI는 40대 중반 근처에서 투매보다는 재설정을 나타냅니다.

이더리움 가격 차트 - 출처: BingX

ETH가 추세선 지지를 유지하는 한, 이 설정은 3,450달러를 향한 잠재적 상승 돌파와 확정된 돌파 시 4,100달러를 향한 범위 제한적 움직임을 선호합니다. 2,600달러 아래에서 주간 종가가 형성되면 강세 주장이 약화되고 초점이 하방으로 이동할 것입니다.

거래 아이디어: 2,600달러 이상에서 강세, 3,450달러 목표, 2,600달러 아래에서 주간 종가 형성 시 무효화.

마무리 요약

암호화폐 시장은 ETH, XRP, SOL에 가장 큰 타격을 주었던 급격한 주간 조정 이후 안정을 찾아가고 있으며, 비트코인은 8만 7천 달러 이상에서 상대적인 강세를 계속 보여주고 있습니다. 일본은행의 금리 0.75% 인상과 혼조된 미국 거시 지표(인플레이션 둔화에도 불구하고)로 인해 투자 심리는 여전히 방어적입니다. 유동성이 더욱 긴축되고 ETF 유입이 신중해지면서 연말까지 변동성은 지속될 것으로 보입니다.

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